A GOL Linhas Aéreas comunica hoje, 5 de maio, que publicou a atualização de suas projeções financeiras em apoio ao processo de financiamento da sua saída do Chapter 11.
A companhia informa que as projeções atualizadas servem como atualização ao Plano de 5 anos divulgado em 15 de janeiro de 2025. As projeções financeiras atualizadas incorporam os seguintes desempenhos financeiros reais e projetados:
– Resultados Efetivos de 2024: Incluem os resultados financeiros efetivamente alcançados no exercício de 2024, que servem de base para a atualização das projeções dos anos seguintes;
– Atualização das Diretrizes Financeiras para 2025: Revisão das estimativas para o exercício de 2025, com Receita Líquida Total prevista entre R$22,1 bilhões e R$22,7 bilhões e EBITDA entre R$5,7 bilhões e R$5,9 bilhões;
– Revisões de Receita até o 1T de 2026: Ajustes nas projeções de receita com base nas tendências atuais de reservas e contratos assinados, refletindo expectativa de demanda mais forte até o primeiro trimestre de 2026;
– Atualizações do Acordo com os credores dos Bônus 2026: Incorporação dos termos do acordo firmado com um grupo ad hoc de detentores dos títulos com vencimento em 2026, pelo qual os membros se comprometeram a adquirir US$125 milhões dos US$1,9 bilhão em notas de financiamento de saída, no contexto de um acordo de reivindicações, conforme divulgado no fato relevante de 2 de maio de 2025;
– Atualizações no Financiamento de Dívida de Saída: Revisão para cima do cupom esperado a ser pago sobre o financiamento de saída e postergação da data prevista para a saída do Chapter 11 de final de abril para o início de junho de 2025;
– Cronograma de Financiamento de Capital Próprio e Cláusulas de Reversão: Atualização do cronograma previsto para o recebimento de até US$330 milhões em investimentos de parceiros estratégicos na GOL. Esses aportes agora estão previstos para ocorrer nos primeiros 180 dias após a saída do processo do Chapter 11. As projeções assumem que, com o recebimento total dos US$330 milhões, até US$180 milhões serão usados para pré-pagar parte do financiamento de saída.
As projeções financeiras são estimativas com base nas informações atualmente disponíveis e nas premissas descritas acima. A GOL ressalta que tais projeções não constituem promessa de desempenho e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles expressos ou implícitos.
Para ar o documento da GOL com as projeções financeiras atualizadas, clique aqui.
